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2015年7月成立深圳冰冷之心资本管理有限公司,任总经理兼投资总监。旗下产品中信冰冷2期。微:binlengdexin88,q号:1183907661

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冰冷:农行破发的可能性有多大  

2010-08-09 15:51:51|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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今日,大盘全天围绕着上周五收盘点位附近窄幅震荡,最终小阳报收,涨053%,收于2672点(完全符合预期)。

量能:沪市单边成交1285亿元,与上交易日基本持平(完全符合预期)。

资金流:据动态实时的SV统计,全天二市大盘大资金净流出1081亿元。净流入的前三名的是有色金属、医药、造纸印刷,分别是332亿、157亿、073亿元,净流出前三名的是电子信息、农林牧渔、酿酒食品,分别是34亿、204亿、187亿元。

点评:农林牧渔大涨237%,但大资金还是净流出超过2亿,占到流通盘比例的021%,算是很高的了,说明短线内此板块将回落,但还看不出中线行情结束的迹象。有色金属今日净流入第一,涨273%,明显是超短线游资所为,明日将冲高回落。而医药则维持强势上涨的同时大资金持续净流入,中长线牛市它是其中一份子。

盘面:黄金、有色金属、稀缺资源等能源类板块领涨,涨幅均超267%,另外,造纸、农业、网游、医药等板块表现也不错,涨幅均超18%;而银行、运输物流、保险、券商等板块则绿盘报收,远弱于大盘。至收盘,二市合计只有9家非ST个股封于涨停(涨幅超过99%以上),在银行、保险、券商等权重板块压盘的情况下,大盘依然小阳报收,是造成今日八二现象的根本原因,个股涨多跌少,仅只有一成半个股绿盘报收。

农行破发的可能性有多大,破发的危害又有多大?冰冷观点如下:

一、在农行上市前,冰冷已发多个专贴分析其真正的价值(详情看当时的贴子),得出了农行属于天价发行的结论,由于其有绿鞋机制护盘,所以虽天价发行,但至今一直没有破发。

二、不过,护盘期限只有一个月,一个月后,护盘资金的撤出,如此高的价格,市场会认可吗?看看当初的“破发王”华泰证券的走势即知。所以,农行破发为必然,破发日即是护盘资金撤出的数日之内,即816日至25日之间,基本上不可能撑得过825日。

三、农行做为四大国有银行之一,位居第四,目前的总市值与中行基本相当。虽然农行值不了目前这个钱,但它一旦破发,必引发恐慌资金持续杀跌,造成持续的下跌,也许这是它自己的价值回归,不关别家银行股的事。但A股一直以来,板块联动性极强,它持续的杀跌,必将引发银行板块整体性的回落,至少中短期内,难以企稳。这是它对银行板块的影响。

四、银行是目前二市最最权重的板块,一旦银行走弱,必将带动相关的证券、保险、房地产等相关产业板块的走弱。也许近期已有部份的主力资金明白这种关系,上周权重板块持续的大资金净流出能说明这一点,特别是房地产板块。

综合:理论上而言,大盘在15号即开始回落并破位的可能性并不高,但实际上农行这个定时炸弹随时可能爆炸带动大盘破位结束本轮反弹行情。

结论:农行将在本月中下旬破发是必然、绝对大概率的事件,我们能希望的是银行板块以及其它的权重板块将其抛弃,不跟风做空,让大盘多一些时间来震荡(这是美好的愿望,只是不知可否成行)。

重点关注:商业、医药、酿酒食品、电子信息、中小板老股。

极度风险:低价垃圾股、房地产、券商板块、煤炭板块、银行板块、有色金属、钢铁板块、保险板块。

2010年以来,冰冷对大盘中线思路如下:

一、183192点起转为看空大盘做多个股。

二、5122655点转为看多大盘。

三、5252622点转为看空大盘做多个股。

四、6242569点维持看空大盘清仓观望。

五、7232562点维持看空大盘做多个股。

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