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2015年7月成立深圳冰冷之心资本管理有限公司,任总经理兼投资总监。旗下产品中信冰冷2期。微:binlengdexin88,q号:1183907661

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冰冷:重庆啤酒现象分析  

2011-12-12 08:35:54|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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近几天,随着乙肝疫苗故事暂告一段落,600132重庆啤酒复牌,因已连续二个跌停,同时基金高度持仓约60亿元而被市场高度关注,议论纷纷。借此机会,冰冷也说说自己的一些观点:

一、重庆啤酒二个跌停,真的是墙倒众人推。说基金操作不负责的,说基金水平差的,总之,哪些难听就说哪些。实际的情况呢?重庆啤酒何时能打开跌停我不知,我只知,按周末的收盘价,本年度涨幅还有19%,较大盘跌幅17%要强多少?也就是说,45元以上能打开的话,持有者卖出,都比大盘强,还只是今年的。如果加上去年的,17元以上打开卖出,还是比大盘强。别笑人家,请问各位看官,这二年,你跑快大盘了吗?可见当前人们的心态,巴不得人家亏,看不得别人好过,落井下石。

二、就公司方面而言,研究乙肝疫苗,那是人家坚持多年的事,确实投入不少的资金在认真做。将来如何还不好说,至现在暂时是失败的。但冰冷表示敬意。因为当前我国的企业,缺少的就是这种精神,山寨遍地都是,企业都追求短期效益。不敢也不愿意在科研方面投入资金,只懂得抄袭,如何能发展?如何能走向世界?

三、就医药行业分析,为何西药全球通用,而中药难走出国门?因为西药的生产是标准化,而中药靠的是传承、经验。无法拿出实实在在的数据让人信服。

四、啤酒行业估值分析,如果单纯做重庆啤酒的啤酒这一块资产价值分析,它到底值多少钱?以行业龙头600600青岛啤酒为参照物,重庆啤酒每股值12元左右。以000729燕京啤酒为参照物,它每股值9元左右。当然,新近上市的002461珠江啤酒也贵不少,它每股仅值7元左右,较当前的12元多价格得再跌40%才具有价值。(注,以上分析是以青岛啤酒及燕京啤酒不跌的前提下,至于如何得出结论的,本人不是按普通人用什么市盈去计算,而是通过企业价值综合分析,具体方法不便公布)。

综合:重庆啤酒的跌停,看到了人性的另一面。同时单纯以它啤酒资产计,它尚需跌80%左右才具有价值。当前的高价是投资者们对它的未来给予的期望,当然并不被市场认同。因为市场需要的是“讲”故事,不需要实实在在的去“做”事情。需要的是现在的即时收获,而不是将来可能的成功。

中线重点关注(小市值为主):创业板、医药、商业、医疗器械、家纺业、环境服务业、酿酒食品、纺织服装、装饰业、旅游业。

中线重点回避(大市值为主):银行、保险、券商、钢铁、机械、高速公路、有色金属、煤炭、黄金。

2011年以来,冰冷对大盘中线思路如下:

一、110日转为看平大盘做多个股。

二、125日转为看空大盘。

三、930日转为看多大盘做多个股。

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