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2015年7月成立深圳冰冷之心资本管理有限公司,任总经理兼投资总监。旗下产品中信冰冷2期。微:binlengdexin88,q号:1183907661

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冰冷:机械板块风险提示  

2011-12-05 08:44:36|  分类: 股票 |  标签: |举报 |字号 订阅

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今年323日,本人已发专贴提示机械板块中长线风险,而此时机械板块处于最近三年中的最高点位,从四月中旬开始机械板块大跌,从5100多点跌到现在的3400点多,跌幅高达34%(同期沪市大盘仅跌18%,可知机械板块远弱于大盘),今日,老话重提,意在强化风险意识。冰冷观点如下:

一、过去二年半(2008年底至20114月),机械板块累计涨幅300%,远强于同期大盘,距板块2007点底的历史高点仅差15%,其中板块龙头000157中联重科、600031三一重工、000425徐工科技更是早已突破历史新高(同期涨幅在45倍至75倍之间,又远高于同期板块涨幅)。当然,历史涨幅大,并不是后市暴跌的理由。但却是一旦见顶暴跌后,下跌空间将会远比其它板块要大的多的理由。

二、历史涨幅巨大,机械板块的大牛行情,实际上已运行了5年(从2006年初至2011年初,期间累计涨幅极为惊人,其中600031三一重工涨44倍,000157中联重科涨34倍、000425徐工科技涨25倍。即是去年底主力机构进行了清仓,但由于趋势的力量,在无数的中小投资者追涨的前提下,板块以及以上龙头一直涨到了今年的3月份才见顶。历史累计涨幅如此之大,主力全线清仓,后市下跌空间有多大?几乎可以想象得到了。

三、随着宏观经济调控的加强,对于房地产、基础建设类投资的相对收缩,机械行业受到极大的影响,高成长受到质疑,这是基本面最大的转变。

四、多年以来,机械板块一直是主力机构高控板块,之中的大量个股主力几乎是全控盘。但早在去年三季至四季左右,整个板块进入持续放量上涨阶段,也就是我们常说的上五浪中的第五浪的出现,放量赶顶阶段。借着放量,主力机构对整个板块进行强力的全面的出货,至去年底,板块中大量的个股已变成了无庄股。

五、虽然过去多半年,板块跌幅34%,上述三只行业龙头品种,跌幅却高于同期板块跌幅,在39%57%之间。同时,近期在大盘低位震荡时,它们却先行持续的刷新本轮行情新低,呈加速下跌状态。显示相对而言,远比板块弱,更比大盘弱。

综合:宏观经济调控是造成机械板块大牛结束的重要原因,而主力机构全面出局则是板块崩溃的开始,半年跌幅远比大盘多则是崩溃正在行进中。别以为超跌就可以抄底,因为即是现价计算,将来的一年或二年内,再跌50%都是很正常的,一点都不过份。

结论:机械板块基本面走坏,主力高位清仓,无数的中小投资者套在山顶上,长线看跌。无论任何情况下,均不可抄底抢反弹,如果愿意,融券卖空倒是不错的选择,你会获利较大。

中线重点关注(小市值为主):创业板、医药、商业、医疗器械、家纺业、环境服务业、酿酒食品、纺织服装、装饰业、旅游业。

中线重点回避(大市值为主):银行、保险、券商、钢铁、机械、高速公路、有色金属、煤炭、黄金。

2011年以来,冰冷对大盘中线思路如下:

一、110日转为看平大盘做多个股。

二、125日转为看空大盘。

三、930日转为看多大盘做多个股。

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