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2015年7月成立深圳冰冷之心资本管理有限公司,任总经理兼投资总监。旗下产品中信冰冷2期。微:binlengdexin88,q号:1183907661

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冰冷:钢铁板块风险提示  

2011-12-06 08:49:07|  分类: 股票 |  标签: |举报 |字号 订阅

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最近几年,冰冷多次提及钢铁板块风险,今日再重申,本人观点如下:

一、昨日一则消息,钢铁业10月份净利润创历史新低,25家钢铁亏损。这是基本面,我国钢铁业,长期以来,是一个标准的来料加工转出口型的行业。原料受制于三大矿山,而出口受制于人民币升值。

二、经济增速放缓,内销销量下滑。主要体现在用钢量最大的基础建设放缓,比如房地产、铁路等。所以,基本面更是二头受压。

三、钢铁行业是夕阳产业,这一点也是冰冷多次强调的。过去几年,受益于房地产市场的持续火爆以及各类基础建设的加速发展,这个问题被市场所忽视,如今经济放缓则突显。当然这也是基本面问题。

四、二年前,被经济高速增长,带来的暂时性收益,导致整个板块的市盈平均只有5倍至8倍,市场大呼便宜。但主力就是不买帐,如今全行业亏损了,已没市盈可言了。所以,不要相信市盈,那是动态的,过去式的。

五、行业无庄,从2007年底开始,主力机构对整个钢铁板块全面清仓。最近几年,基本上没有建仓迹象,整个板块主力仅极少量持仓,根本不控盘。这是长线看淡的核心原因。

六、历史新低,至昨日收盘,000932华菱钢铁创出上市12年以来的历史新低,此价格还是以前复权计,也就是说,这是真正在历史新低。同时,板块中其它品种,几乎全部刷新了200811月的低点,即它们现在的价格已远低于大盘1664点的价格,有多弱即可知。

七、大小非因素,此板块没有大小非压力,因为已解禁,经过几年的时间,小非已基础减持完毕,只有大非,这是好事。

综合:铁矿价格继续上涨、人民币升值压制出口、经济增速放缓导致内销回落,致使整个行业出现亏损。无庄、股价破3年新低并创出5年新低,跌无底。

中线重点关注(小市值为主):创业板、医药、商业、医疗器械、家纺业、环境服务业、酿酒食品、纺织服装、装饰业、旅游业。

中线重点回避(大市值为主):银行、保险、券商、钢铁、机械、高速公路、有色金属、煤炭、黄金。

2011年以来,冰冷对大盘中线思路如下:

一、110日转为看平大盘做多个股。

二、125日转为看空大盘。

三、930日转为看多大盘做多个股。

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