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2015年7月成立深圳冰冷之心资本管理有限公司,任总经理兼投资总监。旗下产品中信冰冷2期。微:binlengdexin88,q号:1183907661

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冰冷:局部牛市即将全面启航  

2011-07-21 08:35:20|  分类: 股票 |  标签: |举报 |字号 订阅

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局部牛市即将全面启航?冰冷的观点如下:

一、2005年之前,所谓的牛市是整体性牛市,而熊市也同样是全局性的。那是因为当时二市合计的流通市值不足万亿。而今随时股改,全流通的到来,流通市值已达20万亿,即是扣除部份不可能减持的大小非,目前真正流通的至少在8万亿(四成)左右。较6年前增长了700%,所以,从2008年起至今的三年行情显示,整体大牛已远去,局部牛市则永在。

二、基金抱团取暖现象正在消失。2003年之所以能产生五朵金花行情,清一色是基金重仓股,且清一色是基金抱团取暖的品种,才能在大熊市的背景下产生局部牛市。但现今,统计显示,持股集中度在大幅度降低,前十大重仓股占比基本已创历史新低。但是,绝对总金额却在历史新高。可以得知,主力们分散持仓越来越严重,中小市值为主打。

三、金融板块退出基金重仓股舞台(含银行、保险、券商三大类),前十大重仓股,之前多年一直以金融板块主,最新的半年报显示,金融股仅只有三只(招商银行、中国平安、浦发银行),且基金持有家数仅在百家左右,较往年动则300家而言,又是一个集中度大幅降低的体现。本人认为,金融板块一直以来,较国际估值过高(这个在2008年至今,冰冷多次发专贴分析,因为如此,从2008年初到现在的三年半时间里,冰冷从不看好金融板块)。

综合:市场过大导致全局性行情不可能产生,这是好现象,因为没有整体大牛,所以也就没了整体大熊。取而代之的是局部行情永在,2008年上半年的医药、煤炭,下半年的基建,2009年至2010年底的中小板,这几年持续大牛的酿酒食品,2011年上半年的机械、建材、电器,下半年?

结论:由于主力机构持仓的分散化,中小市值板块将继续分化,部份板块将发动新一轮的局部大牛行情,特别是其中的创业板,冰冷最为看好。因为主力重仓、破发、价格极低(二市最最便宜的50只股,创业板占了29只,达到总数的近60%)、成长性佳。

中线重点关注:创业板、中小板、纺织服装、电器、酿酒食品、建材。

中线重点回避:机械、高速公路、医药、券商、钢铁、银行、保险。

2011年以来,冰冷对大盘中线思路如下:

一、110日转为看平大盘做多个股。

二、125日转为看空大盘。

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