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2015年7月成立深圳冰冷之心资本管理有限公司,任总经理兼投资总监。旗下产品中信冰冷2期。微:binlengdexin88,q号:1183907661

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冰冷:BDI指数欲创25年新低说明了什么  

2012-02-01 08:31:34|  分类: 股票 |  标签: |举报 |字号 订阅

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BDI指数即波罗地海指数,即国际波罗地海综合运费指数,代表国际干散货运输市场走势的晴雨表。当前最新点位为680点,200812月最低为663点,1986年创立之初为554点,之后再也没有见过663点,即说一旦跌破663点,即创出25年新低,或说是历史新低。冰冷观点如下:

一、波罗地海指数的涨跌,直接反应国际间的贸易情况。可知其指数的欲新低,说明国际贸易处于25年以来的冰点状态,说明当前全球经济面临咋样的状态,不说自明。

二、国际贸易运费暴跌的原因有几个,第一是2008年巨量的货船订单已基本交货,供过于求。第二是由于人民币不断升值,我国出口受压制。第三是国际经济增长放缓,各国经济危机一触即发。总而言之,当前经济局面极不佳,那么证券市场中的上市公司总体业绩必不佳。

三、回看国内相关上市公司,除了000039中集集团尚在相对高位外,其它以运输物流为主业的公司股价,200810月份的低点均已告破,部份品种已破历史新低或接近历史新低,成为二市中低价股最集中地之一。

综合:

一、全球各国经济增速将继续放缓,包括我国在内。现在已不是保增长的问题,而是求生存的问题。

二、运输物流类的上市公司将是重灾区,特别是A股的大型企业,因为都以做国际贸易为主。

三、出口占比过大的企业增长将受限,低增长或是负增长将成为常态。

那为何全球证券市场均已上涨为主,不少国家或地区的指数已接近历史新高或早已创出历史新高?

一、绝大部份国家的增长靠内需,而我国主要靠出口,内需率仅为26%左右。所以出口受压制对我国经济打压极大。

二、经济不景气,加上各国均有一定的货币超发现象。所以大量的资金转投资本市场,比如各类大宗商品,还有股市。而我国虽然货币超发现象是有人类有货币以来史无前例的,但特色的大小非问题造成了股市暴跌的核心,且过去十年,将来五年都是证券市场最核心的问题。

结论:全球经济增速将继续放缓,出口受压制我国制造业将出现更大的危机。好事就是大量的产业资本将撤出转投各类投资品,包括股市。大小非减持问题在将来的五年依然是股市的核心问题,所以不可能有全面性的中长线行情,但局部行情必极为火热。

中线重点关注:创业板、商业、医药、医疗器械、纺织服装(含家纺业)。

中线重点回避:机械、建材(主要是水泥)、有色金属(含黄金)、煤炭、银行、保险、券商、钢铁、高速公路。

2012年以来,冰冷对大盘中线思路如下:

一、2011930日转为看多大盘做多个股。

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