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2015年7月成立深圳冰冷之心资本管理有限公司,任总经理兼投资总监。旗下产品中信冰冷2期。微:binlengdexin88,q号:1183907661

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冰冷:再论医药板块的投资机会  

2012-08-10 08:31:36|  分类: 股票 |  标签: |举报 |字号 订阅

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昨日医药板块大涨2.54%,持有的朋友紧张,是不是见顶了?风险是否大了?而没有的朋友则失望,会不会回调?还有继续升吗?冰冷从年初4月即反复提示医药板块的投资机会,过去几个月走下来,表现有目共睹,均逆大市持续上涨。近期,716日及720日分别发专贴分析,今日,再发一专贴,再次强调医药板块的投资机会。冰冷观点如下:

一、关于大势,大盘走熊则弱周期性行业走牛,医药板块是弱周期性行业的核心之一。5月份以来,大盘进入加速大跌阶段,而医药则震荡盘升,验证了其运行特性。所以,如果你坚定大盘长熊在继续(本波上涨视为超跌反弹),那么,则重仓坚守医药板块。

二、医药板块是主力机构持仓比例最高的板块,可列第一。股有庄则灵,这是大家都明白的一个简单的道理。医药板块是最近五年大熊中,主力机构唯一坚守的板块(其它的,这几年均有所反复,特别是商业板块,随着整个行业进入新一轮的洗牌,产业升级阶段,大量的个股被主力抛弃),医药板块中绝大部份的权重股均是强庄股,整个板块主力持有流通市值比例绝对排名第一(当然由于其总市值较小,所以按持有金额而言,肯定比不上其它的权重板块),这是它长牛行情的基础。这也是它为何在五年大熊中,大盘跌60%以上的情况下,却能平均涨1倍以上的核心原因。

三、二季度主力调仓动态。二季度主力机构已全面公布报表,统计显示,二季度主力机构增仓最多的板块是医药及房地产。显示在大盘加速回落中,主力们纷纷转为防御性操作,也预示着随着大盘长线的继续走熊,医药板块将由于越来越多的主力进入而产生主升浪。

四、抱团取暖的威力。经历过2001年至2005年大熊的朋友都知,当年的五朵金花是什么概念。就是因为大盘长熊,主力机构抱团取暖导致的逆大盘的长牛行情。

五、酿酒与医药昨日大涨的区别,昨日酿酒板块涨3.25%,医药涨2.54%,这是冰冷最看好的二个板块。这二者昨日的表现有何区别?酿酒是经过6月的主升后回落,昨日放量形成的反弹。而医药则是维持长期震荡盘升格局,昨日开始加速。这是二种概念,所以,在第二季度冰冷最看好酿酒,但现在则更看好医药。因为本人认为,医药板块即将展开属于它自己的主升浪。

综合:大盘越熊则医药越牛,随着大盘长熊的继续,主力机构控盘最高的医药板块正在逆大盘而盘升(其中不少的个股本轮早已刷新历史新高)。酿酒板块6月已开始主升,而医药板块一直在盘升中,随时准备进入主升浪,这也许是今年又一次暴利的机会。

中线重点关注:医药、酿酒、旅游、电子信息(核心是大消费行业)。

适当关注:房地产。

2012年以来,冰冷对大盘中线思路如下:

一、3282320点全面看空大盘清仓出局避险。

二、4122350点转为中线看平大盘。

三、7102170点转为中线看空大盘(从2009年中旬开始,长线维持看空10年观点不变,但全面分化正在进行中,坚持满仓操作)。

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