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2015年7月成立深圳冰冷之心资本管理有限公司,任总经理兼投资总监。旗下产品中信冰冷2期。微:binlengdexin88,q号:1183907661

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冰冷:潜在的中长线投资机会  

2014-06-19 08:30:36|  分类: 股票 |  标签: |举报 |字号 订阅

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一旦大盘变盘,那么,哪些板块具有潜在的中长线投资机会?冰冷观点如下:

一、关于大盘,虽然冰冷自2009年中旬以来,持续的长线看空大盘,认为应最少十年熊市,但是,也不否认这个过程中,会出现阶段性的中级反弹行情。现今大盘就有这种反弹行情启动的可能,因为创业板已处高位,因为医药板块中线大调整已开始,市场需要新的活力注入,新股是其中之一,老股肯定也存在价值修复的可能。

二、关于主力机构,经历2013年幸福时光,主力机构在创业板及医药板块中获利极丰,随着2014年的来临,一季度主力机构出现绝对的大幅度的减仓,主要减仓为创业板权重品种,当然创业板中部份的尚没表现机会的品种,也有主力接力现象,但毕竟创业板大势已定。也许行情不可能就此结束,但需要较长时间的深度调整。所以,极有可能启动权重板块的强周期中线的反弹行情。

三、关于市场基本面,习李时代来临,最近几个月,除了反腐之外,谈得最多的就是经济复苏,各类微刺激政策层出不穷,经济恢复性增长一触即发。当然,这又是一剂强心剂,但相信大家都会认为,有总比没好。

四、最具投资的行业:

1、房地产,过去的几年政策强力打压之下,通过限购限贷等手段减弱市场调节能力,人为的控制市场需求,结果是啥?在如此的压制之下,房地产市场依然年年取得不低的增长(包括投资增长以及销售增长),更为可喜的是,各大型房企,受益于行业打压,前十大房企的市场占有率从2009年的8%提升至现今的15%,集中度迅速扩大,短短几年,市场份额扩大近一倍。同时销售增长更是高达年40%至50%以上。今年随着政策的相对性放松,相信房企业绩爆发式的增长即将来临。

2、白酒,经历强力反腐,2013年白酒行业增长有限,但如此高压政策之下,白酒行业销售并没有受太多的影响,同时绝对第一的毛利率保证的相关的酒企常年稳定的收益,同时,现价已较2012年的高点下跌70%左右,今年以来,各类主力机构纷纷逢低建仓,这是战略性的中长线投资机会来临。当然,如果你相信中国人从此不喝白酒,那你就别看这个行业了。

3、建材与煤炭,一旦微刺激政策不断加强,最终演变成经济恢复性增长,那么,最受益的行业,当属建材及煤炭了。基础建设的再度启动,建材行业长期维持高增长不变,除非我国经济完全转型。而煤炭则是经济恢复的急先锋,当然,还有有色金属等。

4、银行,这个显中性,产业资本的介入,目的不一样,人家根本就没打算通过二级市场高位减持而获取差价,这是战略性投资,变身银行股东,为自己企业将来的发展,提供前(钱)景而已。银行最大的问题,就是天价的烂帐及坏帐,按国际投行的分析,我国目前的坏帐率应在20%左右,也就是说,银行业破产二次都还不了这些债。所以,冰冷长线不会看好银行业,当然自己也不会介入。不过这并不等于银行业不会反弹,同样,一旦经济转好,银行业还是会有一轮中级反弹行情的,当然冰冷只是看不会碰这个。

中线重点关注:白酒、房地产。

中线一般关注:。医药、电器。

2014年以来,冰冷对大盘中线思路如下(从2009年中旬开始,长线维持看空10年观点不变)

一、2014年3月21日1993点维持中线看空大盘,同时全面清仓,出局观望。

二、2014年3月27日2046点,转为中线看平大盘,重新满仓操作。

三、2014年6月17日2085点,转为中线看多大盘,维持满仓操作。

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