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2015年7月成立深圳冰冷之心资本管理有限公司,任总经理兼投资总监。旗下产品中信冰冷2期。微:binlengdexin88,q号:1183907661

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冰冷:今年喝酒不吃药  

2014-07-15 08:22:51|  分类: 股票 |  标签: |举报 |字号 订阅

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今年喝酒不吃药?冰冷观点如下:

一、往年,喝酒吃药是一条线行情,即当药行情来临时,酒也会启动,因为这均是弱周期行业。但今年不一样,仅喝酒而不吃药,主要原因之一,是2013年受打贪影响的仅是白酒一个行业,与药无关。这一年,白酒板块平均暴跌50%以上,而同期药业板块则是继续走高,分化形成。那么,将来的行情,理所当然是对过度暴跌的白酒行业进行修复而已。

二、关于药业板块,龙头品种特别是云南白药,去年9月见顶,今年1月全面破位,形成崩溃,距今不足6个月时间,从时间上判断,调整周期太短,不足于形成新一轮行情的可能,从调整空间上判断,幅度也太小。而其它的行业龙头,均大致如此形态,所以,药业要有行情,至少也是2015年才可能。

三、关于白酒行业,今年3月,冰冷首次看多。进入6月以来,本人则多次发专贴分析,昨日白酒大涨5。32%,而近期白酒三大龙头“茅五洋”均已全面成功的突破,新一轮的升势已成,中级行情启动。这走势是验证了最近一季以来冰冷持续看多。

不仅仅白酒行情,今年下半年的市场,冰冷认为应是价值修复行情,因为2013年以创业板为核心的小盘股行情极火,拉高了市场估值。那么,随着创业板进入高位震荡阶段,其它的超跌行业存在中级反弹修复价值的可能。权重的行业进入可操作阶段,这也是冰冷从6月中旬开始转为看多大盘的核心原因。

随着国家微刺激政策的实施,全球经济的大复苏,强周期行业的春天已近,相信有色金属、煤炭等等将成为急先锋。

注意,八二行情可能结束,市场将进入二八行情,即赚指数不赚钱的时代即将到来。

中线重点关注:白酒、房地产、机械设备(高端设备)。

中线一般关注:煤炭、有色金属、金融业。

2014年以来,冰冷对大盘中线思路如下(从2009年中旬开始,长线维持看空10年观点不变)

一、2014年3月21日1993点维持中线看空大盘,同时全面清仓,出局观望。

二、2014年3月27日2046点,转为中线看平大盘,重新满仓操作。

三、2014年6月17日2085点,转为中线看多大盘,维持满仓操作。

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