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2015年7月成立深圳冰冷之心资本管理有限公司,任总经理兼投资总监。旗下产品中信冰冷2期。微:binlengdexin88,q号:1183907661

冰冷:强周期行业投资机会来临  

2014-07-16 08:29:41|  分类: 股票 |  标签: |举报 |字号 订阅

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强周期行业投资机会来临?冰冷观点如下:

一、关于M2,6月末M2同比增长14.7%,总量突破120万亿,远超市场预期,这是什么概念?就是加班加点印钱,通过印15万亿左右的货币去保证4万亿左右的经济增长。

二、关于新增贷款,上半年社会融资规模10.57万亿,同比增长4146亿元,创下历史同期最高水平,贷款增加5.74万亿,贷款余额77.63万亿,同比增加14%,就是通过印钱,然后将款放出去,这是明显的经济刺激,其结果是在不久的将来,GDP即会出现恢复性增长。

三、关于GDP,市场预期今日公布的二季度GDP增长将在7.5%附近,上半年的同比增速也有望达到7.5%;这又是超市场预期的增速。

二级市场表现,大盘量能在持续的放大,沪市成交昨日突破千亿大关,为最近三个月以来的成交新高。而最近几个月,沪市呈低位强势震荡格局,创业板则高位放量滞涨,显示主力机构资金正在持续的从创业板等小盘股中撤出,持续加仓主板,意味着强周期行业重获主力机构布局。

板块表现,最近,超跌+强周期行业轮流异动,这是大盘行情启动的先行军,以白酒为代表的超跌反弹行情(昨日再度大涨2.96%,验证近期冰冷持续看好的观点),以电力、房地产、钢铁、银行、建材、交通工具、有色金属为首的强周期权重板块纷纷异动突破年线大关,新一轮的行情已启动。

以上情况表明,强周期行业的春天来临。

中线重点关注:白酒、房地产、机械设备(高端设备)。

中线一般关注:煤炭、有色金属、金融业。

2014年以来,冰冷对大盘中线思路如下(从2009年中旬开始,长线维持看空10年观点不变)

一、2014年3月21日1993点维持中线看空大盘,同时全面清仓,出局观望。

二、2014年3月27日2046点,转为中线看平大盘,重新满仓操作。

三、2014年6月17日2085点,转为中线看多大盘,维持满仓操作。

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