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冰冷的网易博客

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2015年7月成立深圳冰冷之心资本管理有限公司,任总经理兼投资总监。旗下产品中信冰冷2期。微:binlengdexin88,q号:1183907661

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冰冷:酿酒行业修复性行情启动  

2015-04-17 08:38:10|  分类: 股票 |  标签: |举报 |字号 订阅

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昨日,白酒板块暴涨8.78%,酿酒食品行业暴涨5.63%,这是否意味着酿酒行业行情启动?冰冷观点如下

一、行业业绩触底,2013年由于反腐,高端消费萎缩,受打击最严重的白酒行业销售额暴跌,2014年延续跌势,相比之下,大量的白酒企业销售额较高点已萎缩50%至70%,但是,利润率还在,基本稳定。那么,反腐到了此时,公款消费基本上已消失,刚性需求在复苏,2015年一季报,各大酒企销售额纷纷回升,业绩触底迹象明显。

二、技术上存在强烈的补涨行情。去年,大盘行情火爆,受基本面影响的白酒品种基本上维持底位震荡盘升格局,最近有走出底部迹象。特别是昨天,批发涨停形成突破之势,修复性行情启动的可能性极高。

三、各类型主力机构一季度开始巨资建仓,最新公布的一季度数据统计表明,无论是大型的公募基金,还是各类知名的阳光私募,包括裘国根赵丹阳、王亚伟等(当然,本人的冰冷睿恒公司也算是其中的一员,不过,相比而言,相对较小而已),纷纷投巨额建仓酿酒行业,均以十亿元计。也许他们某个人不是对的,但是,如此集中式的看好,说明行业必有其良好的一面。

四、价值洼地之一,嘴的行情,才是永恒的行情,所以美国才有了百年的可乐。在中国,更是如此,人口众多,离不开吃。虽然在牛市之中,这种弱周期行业涨幅相对于强周期或是概念热点而言,极慢。但是,这牛市涨到这份上,不敢说现在马上见顶,但是风险已极大,那么相对而言,此时先行转投弱周期的复苏性行业,依然是明智之举。当然,冰冷认为,当前市场的价值洼地还有高端设备、电子信息以及医药,并非仅仅是酿酒产业。

中线重点关注:创业板、中小板、医药、医疗、高端设备制造业、酿酒行业(今日新增)。

中线风险板块:券商、保险、银行、地产、一带一路等传统大蓝筹。

2015年以来,冰冷对大盘中线思路如下:

一、2015年1月30日3262点,转为中线看空大盘,但维持满仓操作。

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