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2015年7月成立深圳冰冷之心资本管理有限公司,任总经理兼投资总监。旗下产品中信冰冷2期。微:binlengdexin88,q号:1183907661

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冰冷:金融整肃之下应回避哪些行业  

2016-05-12 08:36:05|  分类: 股票 |  标签: |举报 |字号 订阅

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金融整肃之下应回避哪些行业冰冷观点如下:

一、最近消息面:管理层叫停上市公司跨界定增,包括互联网金融、游戏、影视、VR行业等,中概股回归受限,货币政策转向(包括收紧各种杠杆、房地产市场加大打压力度)。

二、消息面分析:从整体而言,弃虚从实是主基调,也许是因为过去的二年大力发展互联网相关产业,非但对经济发展没有帮助,且造成了一系列的问题,比如资金继续从实体流出,加杠杆转向炒作,先是股市暴涨暴跌,然后是一线房地产市场暴涨,再就是猪肉等农产品暴涨,最近期市黑色系暴涨暴跌。同时,各类的金融骗局出现,且规模大得吓人,均达百亿以上。久之,经济滞涨格局有形成的可能,这是一个很可怕的现象,也许这就是近期管理层进行金融整肃的原因,意在引导资金投向实体经济。

三、证券市场,5月10日,沪市成交1285亿,深市成交2179亿,二市累计成交仅3464亿,量能继续萎缩,显示整个市场已正式进入熊市中后期阶段,这个阶段的运行规律是,长期缩量盘跌为主,市场震幅减小,热点减弱。虽然指数下跌空间有限,但个股在这个阶段分化会很历害,部份优质个股会进入慢牛行情,但绝大部份品种则是阴跌无底。

四、最危险的行业,互联网相关产业,过去的三年,完美的大牛,期间累计暴涨10倍至30倍,现今产业资本兑现,二级市场主力撤退,政策加码严控,股票运行上形态已完全破位,完全的确认进入熊市且已到中期阶段。就是说,将来在下跌的过程中,反弹的力度越来越小,因为熊市二浪大反弹已结束,当前已开始进入三浪阴跌周期。

五、未来的中小创运行模式,量能继续萎缩,越来越小,指数跌速减缓,但同时反弹力度也越来越弱,根本不具可操作性,唯有回避。

响应管理层的号召,弃虚从实,投资方向应转向具有实体支撑的产业,特别是各行各业龙头。因为制造业才是发展的根本,相信将来的几年,在供给侧改革之下,会诞生一批行业龙头,市场占有率进一步提升,品牌强化,当然代价则是行业的大洗牌,大批量无竟争力的中小型企业只有关门的份。即行业内分化也会很明显,只有在制造业内,才拥有一定的投资机会。

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